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365真正网站bet长金通货币B(005135)数据来源:wind资讯

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  • 七日年化收益率

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  • 净值日期

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每万份收益

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基金净值
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  • 今年以来
  • 全部
基金信息

365真正网站bet长金通货币B( 基金代码:005135 )

申购费率:0

赎回费率:0

管理费:0.15%

托管费:0.05%

销售服务费(年):0.01%

财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第3季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  固定收益投资 4,046,262,075.74 40.32  
  银行存款和结算备付金合计 3,933,767,587.18 39.20  
  其他资产 21,440,564.63 0.21  
  合计 10,034,962,127.77 100.00  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第3季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  112004040 20中国银行CD040 3,000,000 3.08  
  112008136 20中信银行CD136 2,000,000 2.05  
  112018210 20华夏银行CD210 2,000,000 2.05  
  112004035 20中国银行CD035 2,000,000 2.05  
  112003072 20农业银行CD072 2,000,000 2.05  
  112020132 20广发银行CD132 2,000,000 2.05  
  209942 20贴现国债42 2,000,000 2.05  
  112015401 20民生银行CD401 2,000,000 2.04  
  112003019 20农业银行CD019 2,000,000 2.04  
  112011233 20平安银行CD233 2,000,000 2.04  
费率结构

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

法律文件

标题日期

    基金公告

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